Como identifico Suporte e Resistência no trading

Uma análise técnica tem muitas maneiras de identificar padrões do gráfico, mas identificar o Suporte e Resistência pode te fazer ter sucesso

Conteúdo

• Por que o Suporte e a Resistência são importantes?
• A Psicologia do Suporte e da Resistência
• Tipos de Suporte e Resistência
• Multi timeframe Suporte e Resistência
• Onde o Suporte e a Resistência se Desenvolvem?
• Último Swing Alta e Último Swing Baixa
• Áreas de Congestão
• Retração de Fibonacci e MA
• Quão forte é o Suporte e Resistência
• Quando o Suporte e a Resistência rompem
• Quanto mais vezes o Suporte ou Resistência (SR) é testado, mais fraco ele se torna e quebra o nível
• A Resistência tende a entrar em uma tendência de alta
• O Suporte tende a romper em uma tendência de baixa
• Suporte e Resistência tendem a romper quando há um range apertado

A técnica de suporte e resistência avançada é importante para os traders, pois pode ajudar a prever a direção futura do preço de um ativo. Esses níveis são considerados pontos críticos de interesse para a análise técnica, uma vez que os preços podem reagir a eles de maneiras previsíveis. Os traders muitas vezes usam ferramentas de análise técnica para identificar esses níveis e tomar decisões de negociação com base em sua análise.

Primeiramente você precisa identificar a direção que a tendência está seguindo. Quando acontece o movimento de alta, a média móvel atua como suporte; já quando acontece o movimento de queda, a média móvel atua como resistência.

O Suporte, como a “compra, real ou potencial, suficiente na DEMANDA para interromper uma tendência de queda nos preços por um período apreciável” e possivelmente revertê-lo. Preço justo para compradores e risco de recompensa é maior.

A Resistência, como a venda, real ou potencial, oferta insuficiente para impedir que os preços subam por um tempo e possivelmente reverter sua tendência de alta. Preço justo para vendedores e risco de recompensa é maior.

Por que o Suporte e a Resistência são importantes?

Esses pontos não são aleatórios, eles são criados pelo mercado. Eles representam mudanças momentâneas nas forças de demanda e oferta. Os touros não conseguiram mover o mercado acima da alta. Isso significa que, naquele momento, ninguém estava disposto a oferecer um preço maior do que o “swing high” e os comerciantes não viram nenhum valor acima dele também.

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Efetivamente, o swing high marca uma área de preço que resiste ao mercado de subir, isso é o que chamamos de área de resistência.

Uma vez conhecida a estrutura do mercado, descubra em qual fase o mercado está atualmente (acumulação ou distribuição ou para cima ou para baixo).

A Psicologia do Suporte e da Resistência

Para ilustrar, vamos dividir os participantes do mercado em três categorias: os comprados, os vendidos e os não comprometidos. Quando o preço chega ao nível de suporte:

1 – Os comprados são aqueles Traders que já adquiriram contratos;
2 – Os vendidos são aqueles que já se comprometeram com o sell-side;
3 – Os descomprometidos são aqueles que saíram do mercado ou estão indecisos em que lado entrar.

Os comerciantes com medo de perder entrariam em suas negociações no momento em que o preço se aproximasse do suporte para obter um preço barato. E se houver pressão de compra suficiente; o mercado reverteria naquele local.

Vamos supor que um mercado comece a subir a partir de uma área de suporte onde os preços flutuam OU se acumulam há algum tempo.

Os longos ficam encantados, mas se arrependem de não ter comprado mais. Se o mercado retrocedesse para perto dessa área de suporte novamente, eles poderiam aumentar suas posições longas.

Os shorts agora que estão do lado errado do mercado. Os vendidos estão esperando (e rezando) por um mergulho de volta àquela área onde eles foram vendidos para que possam sair do mercado onde entraram (seu ponto de equilíbrio).

O último grupo descompromissado agora percebe que os preços estão subindo e resolve entrar no mercado comprado na próxima boa oportunidade de compra.

Todos os quatro grupos estão decididos a “comprar o próximo mergulho”. Todos eles têm um “interesse adquirido” nessa área de suporte no mercado. Se os preços caírem perto do suporte, a compra renovada por todos os quatro grupos aumentará os preços.

Agora vamos virar a mesa e imaginar que, em vez de subir, os preços descem. Na situação anterior, porque os preços avançaram, a reação combinada dos participantes do mercado fez com que cada reação negativa fosse atendida com compras adicionais (criando assim novo suporte). No entanto, se os preços começarem a cair e se moverem abaixo da zona de suporte anterior, a reação será exatamente oposta. Todos aqueles que compraram na zona de suporte agora percebem que cometeram um erro.

Todos os fatores que criaram suporte para as três categorias de participantes – os comprados, os vendidos e os não comprometidos – agora funcionarão para impor um teto sobre os preços em ralis ou saltos subsequentes. Como todas as ordens de compra anteriores no mercado se tornaram ordens de venda no mercado. A zona de suporte tornou-se uma zona de resistência suporte ou um nível mais baixo de resistência, isso geralmente ocorre devido a compradores e vendedores agressivos.

Tipos de Suporte e Resistência

• Horizontal
• Dinâmico (média móvel)
• Linha de tendência

Multi timeframe Suporte e Resistência

• O poder de suporte e resistência depende do período de tempo que estamos olhando, quanto maior o período de tempo, maior a probabilidade de funcionar
• Através de todo o período de trabalho de suporte e resistência, mas as recompensas crescem quanto maior o período de tempo.
• O ruído no gráfico de time frame inferior é mais usado o período de tempo mais alto e a análise de cima para baixo, coloque mais peso no nível de SR do período de tempo mais alto.

Usando o período de tempo mais alto e a análise de cima para baixo, coloque mais peso no nível de SR do período de tempo mais alto.

Para se concentrar nos principais níveis de suporte e resistência, primeiro localize-os em prazos mais altos antes de aplicá-los ao seu período de negociação para análise.

Por exemplo, você pode anotar os níveis de suporte e resistência do gráfico semanal. Em seguida, coloque-os no gráfico diário para encontrar oportunidades de negociação. Este método mantém você focado em níveis importantes de suporte e resistência, em vez de inundar seu gráfico com dezenas de níveis potenciais de suporte e resistência.

Onde o Suporte e a Resistência se Desenvolvem?

• O primeiro ponto de suporte em qualquer período de tempo é a máxima da barra anterior;
• O primeiro ponto de resistência em qualquer período de tempo é a mínima da barra anterior;
• Os segundos pontos de suporte e resistência são pontos de pivô (swing alto e swing baixo);
• Área de consolidação;
• Rejeição de uma área;
• Anterior atuou como suporte e resistência;
• Gap (cauda invisível), PONTO EMOCIONAL;
• Retração de Fibonacci;
• Linha de tendência e MA;

Último Swing Alta e Último Swing Baixa

Swing highs e swing lows são pontos de virada do mercado. São escolhas naturais para projetar zonas de suporte e resistência.

Áreas de Congestão

Retração de Fibonacci e MA

A retração de Fibonacci é um método popular para projetar suporte e resistência. Podemos marcar os níveis de retração facilmente. Portanto, identifique as principais oscilações do mercado e concentre-se na retração do movimento por uma taxa de Fibonacci. Geralmente os índices de Fibonacci incluem 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% e 100%.

A inversão atua como suporte e resistência. Suporte transformado em resistência ou resistência transformada em suporte. Quando o preço rompe um nível de resistência, isso mostra uma mudança de poder dos vendedores para os compradores. O nível de resistência torna-se então suporte.

Quão forte é o Suporte e Resistência

Há uma série de fatores que devem ser considerados para determinar quão significativo ou forte será o nível de suporte ou resistência. Esses fatores são os seguintes:

1 – O número de ocorrências: O primeiro retorno para a área é forte.
2 – Volume: Quanto maior o volume relativo em um determinado nível de preço, mais provável é que o nível de preço se torne um suporte ou resistência significativo.
3 – Como o preço saiu do nível? Quanto mais forte o preço se afasta de uma zona, mais desequilibrada é a oferta e a demanda nessa zona. Um pedido pesado é feito por dinheiro inteligente.
4 – Quanto tempo o preço gastou na zona? Quanto menos tempo o preço gasta em uma zona, mais oferta e demanda desequilibradas estão no nível de preço. Dinheiro inteligente entrando agressivamente quando os preços refazem e testam o nível no futuro.
5 – Até que ponto o preço se afastou da zona antes de retornar à zona? Quanto mais o preço se afastar de uma zona antes de retornar a essa zona, maior será a recompensa do risco e da probabilidade.

Quando o Suporte e a Resistência rompem

E mesmo quando os preços começam a vacilar na região mais alta do gráfico, os touros ainda estão tecnicamente no controle, desde que consigam manter o mercado em níveis superiores ou iguais a uma baixa significativa anterior. Porém, quanto mais forte for o domínio anterior, menor será a probabilidade de o mercado ativar qualquer primeira tentativa de reversão.

• O suporte tende a quebrar em uma tendência de baixa;
• A resistência tende a entrar em uma tendência de alta;
• Suporte e Resistência tendem a quebrar quando há um intervalo apertado no nível SR;
• O teste mais/frequente de resistência de suporte está enfraquecendo este nível e quebrando o nível.

Quanto mais vezes o Suporte ou Resistência (SR) é testado, mais fraco ele se torna e quebra o nível

Aqui está o porquê…

O mercado reverte na RESISTÊNCIA porque há pressão de venda para empurrar o preço para baixo. A pressão de venda pode ser de instituições, bancos ou dinheiro inteligente que negocia em grandes pedidos.

Imagine o seguinte: se o mercado continuar testando a resistência, esses pedidos acabarão sendo atendidos. E quando todos os pedidos forem atendidos, quem sobra para vender?

Isso mostra que os participantes são mais agressivos para empurrar/puxar o preço para quebrar a resistência/suporte. Enquanto a baixa mais alta em direção à resistência indica agressividade dos compradores.

Vamos fazer um exemplo

Baixas mais altas em resistência geralmente resultam em uma quebra (triângulo ascendente formado). Os máximos mais baixos no Suporte geralmente resultam em uma quebra (triângulo descendente formado).

A Resistência tende a entrar em uma tendência de alta

Para que uma tendência de alta continue, ela precisa quebrar consistentemente novos máximos. Portanto, operar vendido na resistência é uma negociação de baixa probabilidade em uma tendência de alta. Em vez disso, comprar no Suporte é uma negociação melhor ou sair da última alta

O Suporte tende a romper em uma tendência de baixa

Para que uma tendência de baixa continue, ela precisa quebrar consistentemente novas mínimas. Portanto, comprar no suporte não é uma boa ideia na tendência de baixa. Mas, ficar vendido na Resistência é uma ótima ideia ou uma fuga do último swing baixo.

Suporte e Resistência tendem a romper quando há um range apertado

A resistência é uma área com potencial pressão de venda. Então, o preço deve subir rapidamente, certo?
Agora… e se o preço não caísse e, em vez disso, consolidasse na resistência?

O que isso significa?

Um sinal de força, pois os ursos não conseguiram empurrar o preço para baixo. Talvez não haja pressão de venda ou haja forte pressão de compra. De qualquer forma, não parece bom para os ursos e a resistência provavelmente será quebrada. Um exemplo:

Sendo assim cabe concluir que existem diversos momentos e estratégias na hora de definir o suporte e resistência, para analisa-los.

Cabe a você trader entender o melhor momento de acordo com a sua estratégia, para aproveitar o melhor movimento, seja de alta ou de baixa.

É importante lembrar que você nunca deve iniciar uma operação baseado em sentimentos. É preciso ter setups definidos, estratégias testadas e no ponto em que identificar um suporte ou resistência dentro dessa sua estratégia previamente definida, faça a entrada. Caso você encontre um suporte e resistência, que não esteja dentro da sua estratégia/setup, o ideal é que não entre na operação, pois nunca faça uma operação contando somente com suporte e resistência, mas sim avaliando em conjunto a estratégia que você já utiliza.